总公司资金审批权限一览表 本表经董事会签字后即为文件,须严格执行! 2008年12月1日

审批签字: 单元格内空格的表示此处不需签字。 分类 支付项目 工资奖金福利社保 说明 环节 金额 副总以下 副总(含)以上 1万元以下 1万元以上 不论金额 5000元以下 5000元以上 不论金额 5000元(含)以下 报批时 固定 固定资产购置 资产 必须有书面的固定资产申购 报告 支付时 5000元(含)以上 5万元以上 20万元(含)以上 2万元(含)以下 20万元以上 2万元以下 活动经费/会议预算(不含 公关费用,含总公司直接主 办的项目) 报批时 2万元以上 10万元以上 30万以上 支付时 总公司 报批时 支付时 预算 职场装修预算 职场维修预算 报批时 不论金额 1万元(含)以内 公关送礼等专项费用 1万元以上 5万元以上 不论金额 1万元以下 1万元以上 5万元以上 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 会计 常务副总裁 常务副总裁 常务副总裁 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 部门主管 会计 会计 会计 常务副总裁 常务副总裁 常务副总裁 常务副总裁 部门主管 部门主管 会计 常务副总裁 常务副总裁 常务副总裁 常务副总裁 部门主管 部门主管 会计 审批流程及权限 复核1 部门主管 复核2 会计 会计 审核1 审核2 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 总裁 总裁 董事长 总裁 总裁 总裁 总裁 总裁 总裁 总裁 总裁 董事长 董事会 董事长 董事会 总裁 总裁 总裁 总裁 董事长 董事会 总裁 总裁 董事长 审批1 总裁 总裁 总裁 总裁 董事长 董事长 审批2 审批3

所有薪酬福利制度内的项目 支付时 报批时 支付时 报批时 指福利制度之外的临时福 利，如慰问金、安抚金等。 支付时

工资 额外奖金 奖金 福利 临时福利费

指薪酬制度外的奖金

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