公司财务报销制度
（二）费用标准的补充说明：
1.、参加学习培训的，如由主办单位安排的，从主办单位，没有的，按上述标准行。
2、 上述伙食费标准，允许在偏差20%范围内据实报销，住宿费严格按标准执行。
特殊情况需超标准开支的，须请示总经理以上领导批准。
3、差旅费的报销，要在差旅发生的次月底前回单报销，否则，财务部有权拒绝报销。
5.、出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。
（三） 报销流程
1.、出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，详细注明出差地点、目的、
行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由总经理批准。
2.、借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部,按借款管理规定
办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。
3、 返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用
标准填写《报销单》，财务部审核签字，总经理审批；原则上前款未清者不予办理新的借支。
第五条 办公费、低值易耗品等报销制度及流程
（一）管理规定:
为了合理控制费用支出,此类费用由公司行政后勤部统一管理，集中购置,并指定专人负责。
（二）报销流程
1、购置申请: 公司行政后勤部每月根据需求及库存情况合理编制购置预算，实际
购置时填写《申购单》按资产管理办法规定报批。
2、报销程序：报销人先填写费用报销单，按日常费用审批程序报批。审批后的报
销单及原始单据（包括结账小票）交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。
第六条 招待费、培训费、资料费及其他报销制度及流程
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