财务费用报销流程图[2]

财务费用报销流程图 流程图 说明 报销人员根据公司费用报销制度要求,整 报销单据整理 粘贴 理好需要报销的发票或单据,并进行整齐 报销人员 粘贴。 根据报销内容填写 《费用报销单》 , 外地出差的填写《外埠出差费报销单》 。 填写《费用报 销申请单》 报销单填写要求不得涂改,不得用铅笔 或红色字体的笔填写,并附上相关的报 销发票或单据。若属于出差的费用报销, 报销人员 必须附上经过批准签字的《出差审批 表》 。采购物品报销需附上总经理签字确 NG 直接主 管审核 认的《采购申请表》 。 《费用报销单》及相关单据准备完成后, 报销人员提交给直接主管审核签字,直 接主管须对以下方面进行审核: 1) 费用产生的原因及真实性; 2) 费用的合理性; 3) 票据及单据的规范性。 若发现不符合要求,立即退还给相关报 销人员重新整理提报。 直接主管审核签字后,须将报销单据报 部门经理进行进一步审核签字,审核内 容包括: NG 1) 费用产生的原因及真实性; 部门经 理审核 2) 费用的合理性; 3) 票据及单据的规范性; 4) 直接主管审核的严谨性。 若发现不符合要求,立即退还给相关报 销人员重新整理提报。 部门经理审核签字后,将报销单据提交 NG 给财务部,由财务部门会计人员进行报 财务部 审核 销费用的确认,主要内容包括: 1) 产生的费用是否符合报销标准; 2) 财务是否能及时安排此费用; 财务部 3) 单据或票据是否符合财务规范要求. 若发现不符合要求,立即退还给相关部 门重新整理提报。 转下一页 费用报销单 报销发票 报销单据 出差审批单 财务费用报销制度 借款单 相关部门 经理 费用报销单 报销发票 报销单据 出差审批单 财务费用报销制度 借款单 相关部门 主管 费用报销单 报销发票 报销单据 出差审批单 采购审批单 财务费用报销制度 借款单 费用报销单 出差审批单

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财务费用报销流程图

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