财务费用报销流程图

财务用费销报流程图流 程图 明说 报销员人根据公司费用销制报要求度整理, 需好报要销发票或的据,并进行整单粘齐贴根。 据销内报容填《写用报费单销 ,外》地差出填写 报销人的 员责权门部 关相表文件单报销 票 报销单据发财务 用报销费度 借款制单费 用报单销 差审批单出报销人 员采购审表批 财务用报销制费 借度款单 费用销单 报销发报 票相关门经部理 销报单据出 审批差 采购审批单 财务单费报用制销 度款单 借 销报单整据理粘贴

填 《写费报用销 请单申》 《外 出埠费报差单》 销。报销单 填写求不要得涂改,得用铅不笔红色 字或体的笔填写,并附相上的关销发票报或单。据若 属出差于费的用报,必须销上经附过准批签字 《出的差批表》审。 采购品报销物附需上总 经理签确字认的《购采申表》请 。 NG 部 经门 理审核 《 用报销单》及相费单关据准完成后备,报销人员 提交给门部理经审签字,核门经部理对 以下方须进行审核: 面) 费1用生产原因及真实的;性2) 费用的合性;理 ) 3票及单据的据范规。性若 发现不符要求合,立即还给退关相报销人员 新重整提理报 。门经理审核签部后,字将报单据销交给提财 务部,由务部门会计人财进员报行销用的费确,认主要 内容包括:1) 生产费的用否是符报销合标;

准费报销单用报销 发票 务部 财销报单据 差出审单 批务费财用销报度制 款借单

财务部 审 核 GN 2) 务财否是能时及排此费用安 3;) 据或票单据否是合符务规范财求要 .发现若符不要合求,立退还给即关相门重新 整理部提报 审核。符合求要报销的单据副总呈经,由副理总 理经行批准签进字若,副总经理发不符合现要, 求 费报用单销报 销票发副总经 理报单销 据出差审批单 借款 单费用报单销

总经副 理审 批( NG

须立即回财退部务由财务部跟,处理。进副总 经审批后,5理000元 下以费用接到财直务门报部销, 500 0元上费用再送以总呈理经批准

G N总经理 准批 对 核符审合求要报销单的据送总呈经,理总由经理进 批准签行字若总,理发现不符合经要,须求 立即回财务退部由财务部,进处理。跟 总理 经报销 票 报发销据单出差 批审 单借款单

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