公司财务费用报销制度

公司财务费用报销制度

为了加强公司财务管理的工作,完善公司的报销程序及规定,合理控制公司经营费用,根据国家有关财务法规的规定及公司对财务规章制度的要求,结合本公司的实际经营情况制定本制度。

第一条 费用审批及报销流程。

各项费用开支,必须经部门经理以上人员和财务审核后,报总经理批准,并按以下具体各项费用的报销流程办理:

票据粘贴(由报销部门完成)→经手人签字注明事由→财务经理预审签字→部门负责人审核签字→总经理签字→财务制做记账凭证→出纳员付款或收款。

第二条 采购费用报销制度。

1. 采购人员必须取得税务机关批准的带防伪水印底纹和全国统

一发票监制章的税务发票(包括建安发票、增值税专用发票、增值税普通发票、普通剪口发票),网上可查。发票必须有经手人网上查询真伪后签字再由部门负责人及总经理签字后才能报销。如出现假发票,不予报销,追究其经手人的个人责任,部门负连带责任。采购材料发票要有入库单。

2. 采购发票的内容必须填列完整、清晰。包括:单位名称、日期、

物品名称、规格型号、计量单位、单价、数量、金额、开票人要实名制等。否则不予报销。

3. 需要挂账、冲账、汇款的,采购人员应提供对方单位有关信息。

包括对方单位全称、纳税人识别号、地址电话、开户银行名称及开户行账号等。

4. 采购人员报销时应时清理欠款。如不能及时归还,经领导批准

在当月工资中扣还。

5. 当日列入资金计划部分款项需当日完成,未完成部分资金当日

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