公司财务费用报销制度(定稿)

财务管理制度

第一条总则

1.1、为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,统一报销程序,提高财务管理水平,合理控制费用支出,根据相关法律法规,现结合公司具体情况,特制定本制度。

1.2、本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、工程相关支出及专项支出等。

1.3、本制度适用公司全体员工及项目公司员工。

第二条、借支管理规定及流程

2.1、借款管理规定

2.1.1员工因公借款:借款人员凭审批后的《借款单》按批准额度办理借款,相关事项办理完毕5个工作日内办理销帐手续。

2.1.2其他临时借款:如业务费、周转金等,借款人员应及时报账,除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

2.1.3各项借款金额超过3000元应提前一天通知财务部备款。

2.1.4借款销账时应以《借款单》金额为依据,报销冲抵时实行多退少补;

2.1.5借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还者从其工资中扣回。

2.1.6原则上试用期员工、离职交接期员工不得借款。

2.1.7原则上员工借款金额不得超过其当月工资。

2.2、借款流程

2.2.1借款人按规定填写《借款单》,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)、标注支票或现金。

2.2.2审批流程:部门经理→财务负责人→副总裁→总裁

2.2.3财务付款:借款凭审批后的《借款单》到财务部办理领款手续。

第三条日常费用报销及流程

3.1、日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费等。

3.1.1、日常费用报销的一般规定

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