指数风险程度评估
指数风险程度评估
指数风险程度评估
华证期货机构投资部经理
金融期货首席分析师 王炜
前言：证券、期货投资机构投资部最重要的工作是评估大盘系统性风险，从而决定持仓深度和是否利用股指期货进行套保。系统性风险的评估能力决定投资者整体获利水平和幅度，风控能力是这几年的证券投资的必备能力，机构投资部评估风险系数的能力涵盖宏观、行业和个股以及期指的配置系数。现阶段，指数风险程度到底怎样？
以沪深300指数分析（该指数匹配上证和深证可流通市值最强），让我们重新审视以下个权重股风险系数，然后再分析大盘指数风险程度：
各行业占指数比例如下表： 以沪深300计算
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