工作职责：

1. 根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表；

2. 配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；

3. 办理企业现金的收付和银行结算业务，保证企业资金的安全运营

4. 涉及资金变动的会计凭证录入，编制资金收支日报表

5. 积极配合公司开户行做好对账、报账工作；

6. 办理企业现金的收付和银行结算业务，保证企业资金的安全运营

7. 涉及资金变动的会计凭证录入，编制资金收支日报表

8. 积极配合公司开户行做好对账、报账工作；

9. 划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记帐；

10. 现金、银行凭证制作、装订、保管；

11. 固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点；

12. 协助会计准备每日、月单据及报表，完成月末结账报税等工作；

13. 天银行交易查询及记录；

14. 大客户专项交易流水记录；

15. 理好应收应付，及时与销售人员核对应收账款；

16. 证的装订、审核及打印收集。

17. 及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证；

18. 及时、准确、快速办理资金的入帐，支付，并进行相关帐务处理。

19. 保证与银行账账相符。

20. 负责开增值税票，现金、银行存款的收付及凭证的编制，录入。

21. 现金银行支付、管理等相关工作。

22. 现金和银行存款的存取；

23. 公司内部原始单据的核实，报销；

24. 增值税普票.专用发票，服务发票，收据的购买；

25. 协助会计制作财务和预算报告；

26. 负责现金和银行日常报告和财务报表管理；

27. 管理所有现金和支票的支出；

28. 配合会计做好每月凭证的录入工作及其他帐务处理工作；

29. 负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；

30. 配合各部门办理电汇、信汇等有关手续；

31. 负责审核报销单据、发票等原始凭证，按照公司的财务制度报销各项费用；包括网上银

行划款录入处理；

32. 会计档案的管理、公司员工个人借款核对等工作；

33. 执行与银行、税务部门的外联事务；

34. 登记银行存款、现金日记账，做到日清月结，每日结账；

35. 严格执行保密制度；

36. .严格按照公司每页批准的预算给予支款、借款、报销

37. 记好各银行存款帐，随时掌握银行存款余额，发现问题及时处理，防止签发空头支票、

空白支票、远期支票

38. 每天将本部门的所收现金、支票送交银行，并向银行索取进账凭单等单据

39. 负责各类发票的申购，保证公司业务的正常有序的开展

40. 定期盘点现金和核对银行存款对账单；

41. 定期核对现金日记账与总账，保证账账、账款相符；