现金日记帐60周
现 金 明 细 账 科目ACCOUNT NO:现金(1001) 2007年YEAR 凭证号数 月MTH 日DATE VOUCHER/NO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 1 12 12 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1-12 1-16 1-12 1-16 1-17 1-16 1-16 1-12 2-1 2-2 2-12 2-16 2-12 3-16 3-12 3-12 3-16 3-11 3-16 大修电力线路 购合金刀头 大修电动机等 购材料 提取现金 购入包装材料等 购山西原材料 调速轴承等 取款 王某报销差旅费 A4纸等办公用品 购山西电料 沉淀剂 货款收回 張工报销差旅费 购11千瓦电机转子 发放上月工资 职工档案费 存款 过次页 核算单位：某某集团公司 800,000.00 9.50 700.00 40,503.80 55.00 761,765.00 借 6,000.00 85.00 170.00 1,910.00 300.00 50,000.00 3,050.00 935.00 350.00 摘 要 SUBSIDIARY LEDGER
页号：共3页 √ 贷(支出)方 CREDIT 借 或 贷 借 500.00 4,190.00 267.00 5,754.76 结 存 BALANCE
第1页 √
DESCRIPTION 上年结转
借(收入)方 DEBIT
666,177.15 √ 665,677.15 661,487.15 661,220.15 655,465.39 705,465.39 702,415.39 701,480.39 701,130.39 707,130.39 707,045.39 706,875.39 704,965.39 704,665.39 1,504,665.39 1,504,655.89 1,503,955.89 1,463,452.09 1,463,397.09 701,632.09 701,632.09
打印日期 ： 贰零壹肆年捌月壹拾玖日
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