目 录

第一章 账务处理 ........................................................................................................................... 3

1.1 系统初始化 ...................................................................................................................... 3

1.1.1 建立账套 ............................................................................................................... 3 1.1.2 设置操作员 ........................................................................................................... 4 1.1.3 分配权限 ............................................................................................................... 5 1.1.4 设置外币种类及汇率 ........................................................................................... 7 1.1.5 设置辅助核算项目 ............................................................................................... 7 1.1.6 设置会计科目 ..................................................................................................... 10 1.1.7 设置凭证类别 ..................................................................................................... 11 1.1.8 输入初始余额 ..................................................................................................... 12 1.2 日常业务处理 ................................................................................................................ 13

1.2.1 输入记账凭证 ..................................................................................................... 13 1.2.2 修改记账凭证 ..................................................................................................... 14 1.2.3 查询记账凭证 ..................................................................................................... 14 1.2.4 审核凭证 ............................................................................................................. 14 1.2.5 记账 ..................................................................................................................... 15 1.2.6 查询账簿 ............................................................................................................. 15 1.3 结账 ................................................................................................................................ 17 1.4 编制会计报表 ................................................................................................................ 17

1.4.1 新建报表 ............................................................................................................. 18 1.4.2 定义报表格式 ..................................................................................................... 19 1.4.3 定义报表公式 ..................................................................................................... 23 1.4.4 编制报表 ............................................................................................................. 23

第二章 应收/应付........................................................................................................................ 24

2.1 初始设置 ........................................................................................................................ 24

2.1.1 建立往来单位档案 ............................................................................................. 24 2.1.2 定义付款条件 ..................................................................................................... 24 2.1.3 录入初始数据 ..................................................................................................... 25 2.2 日常使用 ........................................................................................................................ 26

2.2.1 录入收款单据 ..................................................................................................... 26 2.2.2 录入付款单据 ..................................................................................................... 27 2.2.3 往来业务核销 ..................................................................................................... 28 2.2.4 账表查询分析 ..................................................................................................... 30

第三章 工资核算 ......................................................................................................................... 31

3.1 初始设置 ........................................................................................................................ 31

3.1.1 建立部门档案 ..................................................................................................... 31 3.1.2 设置工资类别 ..................................................................................................... 31 3.1.3 建立人员档案 ..................................................................................................... 33 3.1.4 设置工资项目 ..................................................................................................... 34 3.1.5 定义工资计算公式 ............................................................................................. 35