现 制编单位：西江春省实业秋限公有 司 一、项经活营产动的现金流生：量 售商销、提供劳品收务到现金的收到 税费的返 还到收的他其与经活动有关的营金现现 金入流小计购买 品、商受接务支劳付现金的支 付给职工及为职以工付支的现金支付的各项 税 支费付的他与经其活动有营关的金 现金流出小计现经营活动 生的现金产量净额 流、二投活资动生产现的金流： 量回投资所收到收的金现 得投取资收益所到的现金收 置固处定产、资形资无产和他长期其产所收回资的金现净额

金 额

流 量

表 企会03 单表：位 行次元57 5 8 9 56 61 046 65 6 676 8 66 7907 71 27 374 75 金额 44,10.291 8009,.71 9,180.300- 36,408.401 60,005.314344 ,91.23 -14,719.51 447,27648.

20101度 目 年行 次 1 389 01 12 1 183 02 12 2 22 35 28 229 3 31 35036 3 738 0 43444 45 4 65 235 4 555 569 ,071154. 0,971.15 -90417,.5142、 涉不现及收金的支资和投资活动：筹 3,028,8426.2 844,276.708

金 补 充 料 资1将、净润利调为经节活营动现金流量：-

32,66 ,2422.82

1,-93,003.71 31427,,139208 2.,9290661.09 71,,831.09 1862,062.17 净利 加润：计的资产提减值备准固定资 折旧 产形资产无销 长摊期待费用摊摊销待 费摊减少(减用增加) :预费提增用加减：减() 少置固处资产、定无形产和其资长他资期的产失(损：减益) 收固定 产报废资失损财务 用费 资投失(损减：收益) 递延款税贷项减：(借项)存货 减的(减少增：)加 经营性收项应的减目少(:增减)加经营 性付项应的增加目减：(减) 其少 经他活动营生的产金现量净流

收到额的其与投他资动活有的现金 现金关入流计小 建购定固资、产无形资和其产他长期资所产支的付金现投资 所付支现金 支付的的其与投他资动活关的现有 金金现流出小计 资投动产生活现的金量净流 三、额筹资动活生产现金流的量：吸 收投所资收到现金 的款所借收到的现 金收到其他的筹与资动有关活的金 现金流现小计入 偿债务所支付还的现 分配股利金利、润偿或付息利支付的现所 金付支的其与他筹活资有动的现关金现 流出小金计 筹活资动生产现金的量净额 四流汇率变、对动现金的影响 、五现金及现等价物金增净加 额-

债务 为资转本一 内到年的可转期换司公券 融资债租入定固资

产7 767 87 3、 金现现及金价等净增物情况加 ：金现的末余期 减额现金：的初期额余 加现：金价等物的末余额 期减现：等价物的金初期余额现金 现及等金物净价加增额

7 80 98 821 83

40,398.346 52,28.207 3 5,705.12 6 375,105.6 2

现 金 流 量 表

会企03表