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(免费)现金日记帐制作_excel模板

出纳现金日报表 日期:2005年1月1日 单位:人民币元

项目 营业款

金额 本日 40,000.00 500.00 50,000.00 120.00 90,620.00 300.00 50,000.00 20,000.00 70,300.00 本月累计 40,000.00 500.00 50,000.00 120.00 90,620.00 300.00 50,000.00 20,000.00 70,300.00 本年累计 40,000.00 500.00 50,000.00 120.00 90,620.00 300.00 50,000.00 20,000.00 70,300.00

备注

本 日 收 入

个人还款 保证金收入 取款 其他收入 本日收入合计 费用报销

本 日 支 出

个人借款 存款 退还保证金 其他支出 本日支出合计

昨日现金余额：

50,900.00

本日现金余额： 编制人：

71,220.00

日期:2005年1月1日

单位:人民币元

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编制人：

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