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>>>总目录 2012年 月 日 凭证 编号 类别 摘 要 期初余额 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 取款 费用报销 退还保证金 营业款 取款 其他收入 存款 费用报销 收到营业款 张三报销手机费 退还A供货商保证金 收回营业款 从工行取款发工资 废品收入 存入商业银行 张三报销手机费 本日合计 1 1 1 1 2 2 2 2 费用报销 费用报销 个人借款 营业款 张三报销手机费 采购报销差旅费 李总借款 收到营业款 本日合计

现

金

日 账户

记

账 借 方 贷 方 余 额 50,900.00 15,000.00 300.00 20,000.00 25,000.00 50,000.00 120.00 50,000.00 500.00 90,620.00 1,200.00 600.00 2,000.00 20,000.00 21,200.00 2,600.00 70,300.00 65,900.00 65,600.00 45,600.00 70,600.00 120,600.00 120,720.00 70,720.00 71,220.00 71,220.00 72,420.00 71,820.00 69,820.00 89,820.00 108,420.00

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