出纳工作日常流程
湖南民川酒业有限公司 出纳岗位工作流程 文件制定人 行政部 每日日常工作 1.8:30~8:35 上班第一时间，检查现金、有价证券及其他贵重物品。 2.8:35~9:00 向上级领导请示资金安排计划；按照各项规章制度审核原始凭证并根据复式记账原理填 制记账凭证。 3.9:00~10:00 列明当天应处理的事项，分清轻重缓急，根据工作时间合理安排(如酒会前所需的财 务物资的准备) ;登记出纳日记账和相关备查簿。 4.10:00~12:00 按顺序办理各项收付款业务。 5.14:00~16:00 将所有的收付款单据编制记账凭证登记入账。 6.16:00~17:00 处理应急事件(如：银行办理业务等) ,如造成工作未完成的，应列明未尽事项，留待 翌日优先办理。 7.17:00~17:15 每天报送一次出纳收支报告，按照业务内容制作出纳明细。 8.17:15~17:55 进行账实核对，必须保证现金实有数与日记账、总账相符；收到银行对账单的当天，出 纳人员进行核实，使银行存款日记账、总账与银行对账单在进行余额调节后应当相符。 9.17:55~18:00 整理好办公用品和财务文件，锁好抽屉及文件柜，保持办公场所整洁，无资料遗漏或乱 放现象。 审核 批准 生效日期 执行人
每月定期需完成的工作 1.每月 25-30 日汇总公司现金收支情况； 2.每月 30 日对其保管的支票、发票、有价证券，重要结算凭证进行清点，按顺序进行登记核对并上交 存档。 3.每月 1-5 日汇总银行往来对帐表； 4.每月底制定公司及经销商处人员的工资表和提成表并上交报批； 5.每周一上交公司要求的资金报表；
请严格按照以上流程执行! 请严格按照以上流程执行!
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