正确的投资理念

放弃暴利梦想,追求稳定收益 永远的资金管理 任何一个市场群类上所投入的保证金总额必须限制在总资本的 坚持跟踪趋势交易 坚持客观的趋势反转判断标准(交易系统

正确的投资理念

Ø 1)放弃暴利梦想,追求稳定收益

Ø 期货交易采用保证金交易的制度。保证金交易制度可以实现短期内的暴利,但不可能持久。保证金交易制度也给我们带来了巨大的风险,一时不慎,将“在劫难逃”。所以,我们应该在避免巨大风险之后再享受扩大的收益带来的成就感。这就要求我们放弃暴利的梦想,转而去追求长期稳定的收益

Ø 2)永远的资金管理

Ø 期货交易由于资金杠杆会把风险和收益同时放大,所以操作中资金管理尤为重要,资金管理的重要性不亚于对趋势的判断,有很多时候我们判断对了后市行情走势,结果是亏钱的,这就是资金管理的问题。所胃资金管理就是要严格控制仓位,如果不严格控制仓位,一但开仓后仓位过重或满仓操作,期价在随机波动中,可能几十点的波动就会造成保证金不足,意外止损或爆仓,这对以后的操盘心态会产生极其恶劣的影响。所以严格控制仓位是操盘手资金管理中最重要的一环,也是要严格遵守的纪律。每次必须严格控制开仓的数量不超过可使用保证金的三分之一。一般来说,我们很难把握最精确的趋势转折点也就是最佳介入点,而当一个趋势转折点出现时往往会有大量止损盘集中出局,会造成期货价格短期内朝相反方向剧烈波动,也就是这时,即使投资人对方向、趋势作出的判断是正确的,也会因为仓位过重、过满而造成保证金不足而意外止损,然而,这样的损失是非常可惜的。如果当时的资金管理方案正确有效,也就是仓位轻一点,就不可能发生这种意外。由于信息出现的随机性和不可预测性是价格波动的根源,因此,价格的波动也是具有随机性的,这种随机波动虽然不影响大的趋势,但是在短期内走出与开仓方向相反的走势,从技术分析上也能看得起来,这是一波假突破走势,幅度不一定很大,也就是几十个点,可对于账户仓位较重的投资人来讲,开仓保证金出现亏损时,账户内必须得有资金补足,否则会被强制平仓。另外,正确有效的控制仓位有利于调节操盘手的操盘心态、持仓心态,能够有效避免因账户保证金的剧烈波动而造成过重的心理负担。

Ø 成功人士的一些经验可以借鉴。

Ø 其一,投资额必须限制在全部资本的50%以内。这就是说,在任何时候,交易者投入市场的资金都不应该超过其总资本的一半,剩下的一半是储备,用来保证在交易不顺手的时候或发生不测时有备无患。

Ø 其二,在任何单个市场上所投入的总资金必须限制在总资金的10%—15%以内。这一措施可以防止投资者在一个市场上注入过多的本金,从而避免在“一棵树上吊死”的危险。

Ø 其三,在任何单个市场上的最大总亏损金额必须限制在总资本的5%以内。这个5%是指交易者在交易失败的情况下将承受的最大亏损。在决定应该做多少张合约的交易,以及应该把止损指令设置在多远以外时,这一点是交易者重要的出发点。

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