xx公司财务部考核制度(doc+7)

财务考核

xx公司财务部考核制度

依据总部财务大纲要求,为保证数据的及时、准确、完整,做到日事日毕,明确各岗位职责,在原分工基础上对相关职位的职责予以明确。从目前执行的情况来看,各方面工作基本符合公司的要求,但仍存在不尽人意或须改进的地方。针对目前存在的一些问题,同时为进一步提高财务各岗位的工作效率、调动员工积极性和明确责任,特制定本考核制度。

一、考核内容:包括日常工作内容和具体考核内容工作两项。因日常工作内容大纲及各

岗位都有明确的规定,在此不在赘述。只列具体考核的相关内容。

(一)主办会计

1、每月30日(31日)对本部库房安排实地盘点,并按公司要求在次月5日前核对并上报盘点表。若在盘点和制作盘点表的工作过程中,因人为因素或主观原因导致存在的问题未及时发现,由此而造成的货损,由其承担。每月盘点底单等原始资料必须同当月盘点表一起装订保存。

2、每月25日按时向公司上报当月开票明细表,开票明细表各栏目内容必须按公司要求的格式填写。在上报开票明细表前须做好本月利润、税款等的测算工作,并经财务总监签字同意后方可上报。

3、每月7日前关帐:在关帐前必须检查总帐各科目的余额情况、物流同总帐之间及物流与物流各模块之间的对应关系等。当月的帐务必须在关帐前处理完毕,否则,不允许关帐。主办会计应对公司整个帐务正确性、真实性、及时性负责,及时全面监督检查财务部各岗位的工作情况。

4、关帐后,按总部要求做好报表的上报及同总部的对帐工作。

5、必须按月以总部要求的内容和附件装订每月的会计凭证并保存。

6、负责装订并保存每月纳税申报表等资料,保证上述相关资料的真实完整。

7、经销商之间转款必须以三方签定的《转款协议》为准(转款协议作为凭证的附

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