财务部考核制度

财务部考核制度

财务经理

1、对每月的混凝土方量/收入/应收帐款/应付账款及时上报总经理;

2、对每月的应收帐款报表进行审核并上报总经理;

3、对每月的应付帐款报表进行审核并上报总经理;

4、做好每月的报税工作并进行和税务及其他外的围协调工作;

5、不定期对出纳现金进行盘点;

6、对每月材料进出库情况及实际用量进行盘点,是否存在材料丢失情况。

会计

1、每月5号前和总公司核对往来款项,及时准确做出财务报表上交总公司;

2、每月及时和原材料商客户对帐;

3、在系统中对出纳核销的应付明细进行复核,对应付帐款报表进行审核,每个应付金额应准确无误,应付报表及时上报财务经理;

4、对应收帐款报表进行审核;每个客户应收金额及回款应准确无误;应收帐款报表及时上交财务经理;

5、每天每月对出纳库存进行盘现,每天在出纳的现金盘点表上进行签字确认;

6、对各个岗位进行手把手教,做好传帮带,提高财务部门的整

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