财务费用管理规章制度流程图

财务费用管理规章制度

一、借款和各种费用开支标准及审批制度:

1、出差借款: 出差人员应先到财务部领取一式两联的“借款单”,详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额,经本部门主管签字后报总经理签批;借款单交出纳留存,待借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者,不得再借款。

2、日常费用借款:各部门因办理业务需要借款,到财务部领取借款单,填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由、所借金额,审批程序同第1条。流程图如下:

财务费用管理规章制度流程图

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