财务部部门职责

类别

工 作 指 示 书

编号

制订 12 年 2 月 1 日 修订 年 月 日

部 门 职 责 ( 财务部 )

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一、部门职责 1.财务管理: 财务管理: (1)拟定并执行公司各项财务管理制度; (2)财务预算和各项财务计划的制定、分解、落实; (3)财务定额、费用开支标准的制定与调整修订; (4)内部控制制度的制定与实施; (5)参与内部价格的制定; (6)融资; (7)资金配置与调度; (8)依法纳税并根据国家法律法规做好税收筹划; (9)成本控制与管理; (10)财务活动控制,保障财务计划的执行和完成; (11)财务考核与奖惩; (12)负责公司的证照管理(现有证照年检与新照申办) ; (13)其他相关职责。 2.会计核算: 会计核算: (1)会计核算制度的拟定和执行; (2)会计核算、报表编制,进行定期财务报表分析; (3)现金的存、取、转、结等日常管理; (4)公司会计核算凭证填制、审核、日常账务处理,公司内部的业务结算; (5)其他相关职责。 3.计划统计管理: 计划统计管理: (1)公司计划统计制度的拟定和执行; (2)日常统计、统计分析与统计预测,提供统计报表、统计分析报告和统计预测报告; (3)负责对外统计报表的编报工作; (4)定额的制定和调整; (5)公司生产经营状况预测,生产经营计划的制定、分解和执行监督; (6)公司经营目标的提出、修改和制定; (7)公司经营预算的编制。 管制文件,不准复印 44

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