工程项目审计资料清单

工程项目审计资料清单内部控制测试表 主要测试内容(“√”表示需要测试项) 工程项 资料名称(蓝色背景表示不确定 目实施 是否为“必备”资料) 阶段 备注 有/无 是否审 是否定 批 期评审 投资 额 付款情 况

项目建议书

项目建议书主要论证项目建设的必要性,建设方案 和投资估算也比较粗,投资误差为±30%左右。 可行性研究报告在确定建设项目前具有决定性意 义,是在投资决策之前,对拟建项目有关的自然、 社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测 建成后的社会经济效益。投资估算要求较细,原则 上误差在±10%

立 项 阶 段

经批准的可行性研究报告

工程立项许可(特指政府部门批 标志着项目决策启动 准) 2010年工程项目建设计划 资金来源批复情况 勘察设计管理制度 初步设计审批制度 合同管理制度(通用或专用) 初步设计变更制度 概算变更审批制度 工程项目应列入年度计划 主要来着募集资金,需审阅募集资金账户存储、使 用情况 公司应有规范的内部控制制度 同上 同上 同上 同上

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