公司财务报账管理制度

财务报帐管理制度

为了加强公司内部财务管理,规范财务行为,明确经济责任,杜绝徇私舞弊,结合本矿实际情况,特制定本制度。

一、财务报销原始凭证的要求:

具体要求:真实可靠、内容完整、填制及时、书写清楚。 1、外来凭证是单位开具的,必须盖有填制单位的公章(指业务公章、财务专用章、发票专用章、收款专用章或结算专用章等);是个人的,必须有填制人员的签名或盖章;单位自制的,必须有经办部门负责人或其指定人员的签名或盖章。

2、招待费:

1 500元以下的招待费必须请示企业负责人及业主代表。 ○

2 500元以上的招待费或送礼等费用必须请示董事长或业主代表。 ○

3 所有招待或送礼等,任何人不得擅作主张,事前必须请示,凡未○

经请示同意所产生的一切费用,一律不予报销,由当事人自行承担。

3、报账要求:

1出差、送礼、招待等费用应及时报销(五天内),不得多次餐票累○

计报销,餐费报销凭证必须是当次就餐地点开具发票,不得用多家发票充抵金额,报账凭据须注明事由、人数、日期等。

2、购买实物的凭证,经办人、验收人、审批人及用途等项必须齐全,○

大写和小写金额必须相符。

3、因公出差在外生产的住宿发票,必须开具住宿人姓名、住宿日期、○

住宿人数、单价、金额及开具单位的公章等。

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