现金借支流程

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广州天琦服装有限公司 Guangzhou TianQi Garments Co.,Ltd

现金借款流程

文件号:ACC-JS-005

为了能使公司合理地运用营运资金,确保借款内容的合法性及合理性,制定借款程序,现将相关流程及规定公布如下:

一、 现金借款流程

现金借支流程

二、 现金借款的规定

1、只有在发生公务时才允许办理借款,借款额度根据公务内容进行框算。

2、所有的借款必须依照上述的程序。附送单据的规定如下:采购借款提供已审批的申购单,出差借款提供已审批的出差申请表,其他公务借支提供已审批的预算。

3、员工完成公务后一周内必须到财务部办理核销借款手续(外地大区工作人员除外,但必须核销前一次借款后才能再申请借款)。逾期无故不办理核销手续,财务部书面通知部门最高负责人处理,并有权将其欠款从本人工资中扣除。

编制:财务部 2010-12-01

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