财务制度及流程

财务制度及流程

为加强公司的财务工作,积极为经营管理服务,合理使用资金,促进公司取得较好的经济效益。特制定本规定:

一、 财务人员配置:会计一人、出纳一人。 1、 会计职责:

(1)按照会计制度的规定,审核凭证、报帐做到手续完备,数字准确,帐目清楚,按期报帐。

(2)填制记账凭证,根据记账凭证登记分类账、明细账及总账。

(3)按照经济核算原则,分析公司财务、成本和利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,及时向领导提出合理化建议,当好公司参谋。 阿里巧巧

(4) 妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。 (5)公司合同的管理。

(6)项目成本费用及利润分析。 (7)应收、应付账款管理。 (8)固定资产的登记及管理。

(9)项目及材料供应商的对账、结算。 (10)完成公司领导交办的其他工作。 2、出纳职责:

(1)认真执行现金管理制度。

(2)严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不白条抵压现金。

(3)建立出纳现金日记账及银行存款日记账,严格审核现金收付凭证。 (4)银行对帐工作。

(5)完成公司安排的其他工作。 二、公司内部管理

1、员工薪金及福利:

(1)内部员工所有的采用底薪+效益提成+工龄工资的方式,提成比例待定。 (2)利润的10%作为公司的股东基金。

(3)利润的一定比例提取职工福利基金,用于员工旅游、体检、年终奖等。 (4)工作满一年的员工享受每年体检一次的福利。 (5)工作满6个月后公司统一购买五险一金。 2、费用报销流程:

经办人填制费用报销单 → 会计审核 → 领导签字 → 出纳支付 3、物品申购:

经办人填制申购单 → 领导签字同意购买 →经办人 采购 →经办人填制费用报销单 → 会计审核 → 领导签字 → 出纳支付

三、项目管理

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