XX集团公司财务收支日报表(子公司)主表

主要为监督集团财务中心各子公司每日财务收支情况,由出纳会计编制,复核人员审核后上报集团财务总监,为集团企业财务资金收付调度提供支持。

XX集团财务收支日报表(主表) 填报单位: (一) 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 业务员 业务单位 (或个人) 回款金额 分类项目 备 注 (现款/承兑) 日期: (二) 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 付款单位 支出情况明细 付款金额 分类项目 备 注 (现款/承兑) 单位:元

本日收入合计 本月昨日收入累计 本月收入合计 上月结余 收入总计 复核:

本日支出合计 昨日支出累计 本月支出合计 本日结存 支出及结存总计 编制:

XX集团公司财务收支日报表(子公司)主表

XX集团财务收支日报表(主表)

复核:

编制:

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