财务部部门职责

小型企业财务部部门职责

部门名称 直接上级

财务部 副总经理(营销总监)

文件编号 颁布时间

CF-HRM-2010-A-4 年 月 日

部门职责:完善公司财务制度和业务流程,管理、审查财务凭证,负责成本和应 收账款核算,负责公司与财税部门的联系及其它项目审批,为公司的 资金安全和重要决策提供及时、准确、可靠的财务信息。 主要职能:

1、制定公司的各种财务制度和业务流程,编制和分析公司年、季、月度财务报 表,健全公司财务部门的业务流程。 2、制定公司整体财务预算计划, 审核并监督公司各部门费用开支的计划和预算。 3、负责公司的日常财务管理,开展凭证、应收账款和报表对账、统计等会计核 算工作。 4、审核原始凭证的真实性、合法性、准确性和有效性,负责项目名称的有效变 更,严格遵照公司的审批权限执行公司的审批程序。 5、负责公司财务文件、凭证、报表和历史资料的整理、存档和管理,严格保守 公司的财务机密。 6、负责公司的应收账款核算,提供营销部门所需的财务信息,为总经理行使特 别审计权提供必要的信息反馈和工作配合。 7、负责公司与银行、税务、工商部门的联系,依法按时上缴税款,接受税务及 其它部门的指导、监督和检查。 8、负责公司所有往来资金的收付款工作,合理安排贷款资金的偿还。 9、负责生产、管理及其他新项目的成本核算。 10、 负责与仓库发货单发货数量的核实工作,理顺与物流部发票报销的衔接关 系,完善与营销部门应收款项的管理工作。 11、 定期对财务数据进行科学分析,做好资金预测和安排管理,控制公司日常 经营和资金运营的风险,定期向上级汇报公司的财务信息。 12、 定期召开部门会议和业务培训。 13、 负责公司财务人员的管理、监督、业务指导与考核工作。 14、 确保公司员工的工资、福利和奖金的及时、准确发放。 15、 及时完成营销总监指派的其它任务。

审核人

总监

总经理

财务部部门职责

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