某私募基金发行的招股计划书

某私募基金发行的招股计划书

基金初期规模为5000万元人民币,最低股份为100万元人民币/份,募集至2/3即可成立,欢迎各大资本所有者加盟合作。根据私募基金行业管理惯例,基金所有人和管理人严格分开:

一、基金层面:

1、投资公司形式:成立投资公司,优点是出资方股东之间有股权关系,联系紧密,缺点是产生效益后所得税无法规避。

2、信托基金形式:发起成立信托计划,各出资人把资金交给信托公司,信托公司根据出资人的指令进行投资。优点是税收很低,缺点是关系不紧密。

3、上述两种组织方式选一种

4、基金投资管理班子入股基金公司,做小股东。

5、基金公司负责财务资金管理,投资决策,投资管理。

二、基金管理层面:

1、设立基金投资管理公司。

2、主要任务是筛选投资项目,报基金公司投资决策委员会决策。

3、另一任务是募集基金。

4、主要费用来源:基金公司提供的基金管理费,一般每年为基金总额的2-4%。

5、基金管理费包括管理人的报酬,办公费,差旅费等。不包括开办费。

三、运营机制

1、基金公司下拨管理费---管理公司选项目---报基金公司---投资决策委员会审核表决---如否决,则项目结束---如决定投资,则安排资金---投资管理公司协助办理入股手续----日常监管---上市套现---基金分红

2、基金投资的主要方向和原则

(1)以pre-IPO项目为基本投资方向

1)所投资项目必须具备完整的IPO计划。

·此等计划必须于我方风险投资加入之前形成,并获得原有股东特别是原有控制人共识。必要时,我方可协助拟投资企业控制人开展此项工作。

·此等计划必须是切实可行的,并已开始或即将开始的,比如必须有具备从业资格的中介机构正在或即将进行IPO工作。

·完整的IPO计划必须有切实的时间进度要求。一般来说,自我方风险投资加入至IPO完成的预估时间超过三年的项目不予考虑。

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