(最新)集团经济业务审批权限表

集团财务内控——集团经济业务审批权限表 注: □:经办 ☆:审核 ★审批 ●备案 原则上各类权限的签认顺序为:经办、审核、审批; 原则上分类金额未特别指明的均指单笔业务金额; 收款、付款、费用报销时不按合同条款或签报(呈批)或申请额度外的,需以签报(呈批)形式重新审批; 相关签报(呈批)、合同审批表、合同由经办部门、行政部门自行备案,本表中不再另行标示; 本表中集团企管部之审核是指对合同的法务审核; 由集团托管的下属公司)按集团审批权限执行。 序号 经济业务事项 相关单据 分类 下属公司 业务经 分管 财务部 办部门 副总 集团 总经 理 职能部门 法务 部 财务部 财务 人事 业务 分管

1、报告及税务申报类 1.1经营类报表 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.2法人报表 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.3财务报告 法人公司年中财务 报告 集团年中财务报告 法人公司年终财务 报告 集团年终财务报告 1.4税务申报表 1.4.1 1.4.2 税款支付申请 税务申报 税款支付审批表 纳税申报表 费用报销单、税收 正常申报 电子转帐专用完税 证、异常申报说明 异常申报 签报(呈批)、税 政策性退税 局相关表格、退款 申请(如有) 错误申报退税 □☆● □☆★● □☆★ □☆ □☆● □☆● ☆ ☆ ☆ ☆● ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ★ □☆● □☆● ☆● ☆● ☆● □☆● ★ ★ ☆ ☆ 财务快报报表审批 财务月度报表审批 财务快报 法人公司月报表 □☆★● □☆★● ● ● □☆● ☆ 经营月度报表审批 经营季度报告审批 经营年度报告审批 经营月报表 经营季度财务报告 经营年终财务报告 □☆● □☆● □☆● ☆ ☆ ☆ ● ● ● ★ ★ ☆

集团月度合并报表审 集团月合并报表 批

1.3.1

财务中期报告审批

1.3.2

财务年报审批

1.4.3

税款报销

1.4.4

退税申请

2、预算管理 部门 2.1 年度财务预算审批 预算报告 下属公司 集团本部 新增/调整金额≤ 10万元 2.2 调整审批财务预算 (含追加、新增) (新增/调整)预算申 请表 □● ☆● ☆ □● ☆ ☆● □☆● ★ ☆ ☆● □☆● ★● ☆ ☆ ★

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集团财务内控——集团经济业务审批权限表

注:

□:经办 ☆:审核 ★审批 ●备案

(最新)集团经济业务审批权限表

原则上各类权限的签认顺序为:经办、审核、审批;原则上分类金额未特别指明的均指单笔业务金额;

收款、付款、费用报销时不按合同条款或签报(呈批)或申请额度外的,需以签报(呈批)形式重新审批;相关签报(呈批)、合同审批表、合同由经办部门、行政部门自行备案,本表中不再另行标示;本表中集团企管部之审核是指对合同的法务审核;由集团托管的下属公司)按集团审批权限执行。

(含追加、新增)

请表

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