货币资金审批权限表

公司货币资金管理与内控机制

预算内支出审批权限表 工作事项 人工费 活动 权限 活动 权限 活动 3C改善(EQCE改善) 权限 活动 市场费用 权限 活动 权限 活动 权限 活动 通讯费用 权限 活动 业务招待费 权限 采购支出 活动 权限 活动 权限 活动 权限 活动 权限 活动 权限 活动 权限 活动 权限 活动 权限 活动 权限 活动 权限 活动 权限 活动 权限 活动 权限 活动 权限 —— 提出 —— 提出 —— 提出 —— 提出 —— 提出 —— 提出 —— 提出 —— 提出 —— 提出 —— 提出 —— 提出 —— 提出 —— 提出 —— 提出 —— 提出 —— 1000元以下 审核 —— 审核 —— 审核 —— 审核 —— 审核 —— 审核 —— 审核 —— 审核 —— 审核 —— 审核 —— 审核 —— 审核 —— 审核 —— 审核 —— 审核 —— 3000元以下 审核 1000元以下 审核 1万元以下 审核 0.5万元以下 审核 0.5万元以下 审核 0.5万元以下 审核 0.5万元以下 审核 0.5万元以下 审核 —— 审核 —— 审核 —— 审核 —— 审核 —— 审核 —— 审核 —— 审核 —— 1000-3000元 审核 —— 审批 1万-3万 审批 0.5-1万元 审批 0.5-1万元 审批 0.5-1万元 审批 0.5-1万元 审核 —— 审核 —— 审核 —— 审核 —— 审核 —— 审核 —— 审核 —— 审核 —— 审核 —— 3000元以上 审核 1000元以上 审核 1万元以上 审核 0.5万元以上 审核 0.5万元以上 审核 0.5万元以上 审核 0.5万元以上 审核 0.5万元以上 审核 —— 审核 —— 审核 —— 审核 —— 审核 —— 审核 —— 审核 —— 审核 —— 3000元以上 审核 1000元以上 审核 1万元以上 审核 0.5万元以上 审核 0.5万元以上 审核 0.5万元以上 审核 0.5万元以上 审核 0.5万元以上 审核 —— 审核 —— 审核 —— 审核 —— 审核 —— 审核 —— 审核 —— 审核 —— 3000元以上 审批 任何金额 审批 3万元以上 审批 1万元以上 审批 1万元以上 审批 1万元以上 审批 1万元以上 审批 任何金额 审批 任何金额 审批 任何金额 审批 任何金额 审批 任何金额 审批 任何金额 审批 任何金额 审批 任何金额 审批 任何金额 3000元以上 审批 任何金额 审批 3万元以上 审批 1万元以上 审批 1万元以上 审批 1万元以上 审批 1万元以上 审批 任何金额 审批 任何金额 审批 任何金额 审批 任何金额 审批 任何金额 审批 任何金额 审批 任何金额 审批 任何金额 审批 任何金额

经办人 提出 —— 提出 —— 提出 —— 提出 —— 提出 —— 提出 —— 提出

直接主管 审核 1000元以下 审核 1000元以下 审核 1000元以下 审核 —— 审核 —— 审核 1000元以下 审核

财务主管 审核 3000元以下 审核 3000元以下 审核 3000元以下 审核 1万元以下 审核 0.5万元以下 审核 3000元以下 审核

门经理 审批 1000-3000元 审批 1000-3000元 审批 1000-3000元 审批 1万-3万 审批 0.5-1万元 审批 1000-3000元 审批

部门总监 审核 3000元以上 审核 3000元以上 审核 3000元以上 审核 1万元以上 审核 0.5万元以上 审核 3000元以上 审核

财务经理 审核 3000元以上 审核 3000元以上 审核 3000元以上 审核 1万元以上 审核 0.5万元以上 审核 3000元以上 审核

总经理 审批 3000元以上 审批 3000元以上 审批 3000元以上 审批 3万元以上 审批 1万元以上 审批 3000元以上 审批

董事长 审批 3000元以上 审批 3000元以上 审批 3000元以上 审批 3万元以上 审批 1万元以上 审批 3000元以上 审批

房屋使用费(房租\水电\物业)

差旅费

办公费用

培训费

会务费

设计制作

非常损失

利息支出

固定资产购置\处置

合作分成 行政收费(税)(包括政府收费\登记 年检\税金\诉讼等) 其他营运费用

合同签订

投资项目

对外捐款赞助

债务重组

预算外支出审批权限表 工作事项 活动 预算外资金审批 权限 —— —— 1万元以下 —— —— 1万元以上 任何金额 任何金额

申请部门 提出

部门主管 审核

财务主管 审核

部门经理 审核

部门经理 审核

财务经理 审核

总经理 审批

董事长 审批

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