股权质押融资说明

股权质押融资操作说明

一、股权质押融资的程序

1、前提:进行股份制改制,办理股权登记托管,完成区域性股权上市挂牌;

2、受理审查:对申请人提交的申请材料进行审查;

3、尽职调查与核查:到相关部门比对、审核申请人相关信息;

4、设计方案:根据尽职调查情况,为企业设计最优的融资方案,并征得企业同意;

5、联系贷款银行:按照方案,选择联系一批银行进行商谈,并确定可能的服务银行;

6、组织银行与企业对接:企业通过融资金额、期限、利率、服务等方面充分比选;

7、确定贷款银行,促成签订融资合同,完成融资业务;

8、办理股权质押融资登记手续。

整体操作时间一般3-6周内完成贷款。

注:这一步由龙瑾投资与银行方面共同操作完成。

二、股权质押融资所需资料清单

1、公司简介:包括公司发展历史沿革,业务内容及经营状况等;

2、公司股权结构及历次股权变更情况;

3、公司债权债务说明;

4、公司对外投资、担保情况说明;

5、公司在银行贷款的记录;

6、公司有价值的无形资产说明;

7、公司上年度财务报表:含资产负债表、利润表、现金流量表。

8、公司投资建设规划:工程建设规划

9、公司投资立项规划:新项目投资立项可行性分析报告

三、基本说明

1、依据公司的销售额、利润率、成长空间和收益稳定性等评估股权价值。

2、依据公司对外的债权债务、投资担保等进行股权价值的减值。

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