中国工商银行中海绿城房地产投资基金信托计划优先受益权理财产品

中国工商银行中海绿城房地产投资基金信托计划优先受益权理财产品

中国工商银行中海绿城房地产投资基金信托计划优先受益权理财产品CFXT0906第五

次半年度项目运作报告

中国工商银行中海绿城房地产投资基金信托计划优先受益权理财产品CFXT0906成立于2009年4月20日,该产品投资由中海信托股份有限公司发起设立的“中海绿城1号房地产投资基金信托计划”,信托资金募集规模为人民币19.83亿元。

一、总体投资运作情况

中海绿城1号房地产投资基金信托计划共募集资金19.83亿元,2010年9月20日进行了第一次分期清算,分配的信托计划本金为767,000,000.00元,其中向优先受益人分配的本金651,950,000.00元,向次级受益人分配的本金合计115,050,000.00 元;此次分配的信托收益171,065,163.01元,其中向优先受益人分配的信托收益116,744,727.94元,向次级受益人分配的信托收益合计54,320,435.07 元。

目前投资于杭州绿城海企蓝色钱江二期项目7.5亿元,其中股权投资1.25亿元、债权投资6.25亿元(年利率14%);投资于无锡绿城玉兰花园一期24150万元,其中股权投资2295万元、债权投资21855万元(年利率14%);投资于无锡绿城玉兰花园二期24150万元,其中股权投资2295万元、

你可能喜欢

  • 房地产私募基金
  • 私募基金说明书
  • 私募股权投资协议
  • 中国银行理财产品
  • 中国私募
  • 集合资金信托计划
  • 城市发展
  • 房地产信托投资基金

中国工商银行中海绿城房地产投资基金信托计划优先受益权理财产品相关文档

最新文档

返回顶部